目 錄

第一部分  單位概況

一、單位職責
二、單位決算構成
第二部分  2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分  2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
 
 

安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位決算情況

 
第一部分  單位概況
一、單位職責
安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位職責主要有：
（一）承擔省、市保健對象的康復療養和合肥市城鎮職工基本醫療服務任務；
    （二）承擔省、市職工療休養服務任務；
    （三）承擔省、市先進集體和個人、勞動模范、優秀公務員以及科學家的康復療養服務；
    （四）承擔長三角地區勞動模范、先進工作者、職工療休養服務任務；
    （五）利用特色療法開展老年病、慢性病的治療；
    （六）開展健康體檢及相關醫療治療工作。
二、單位決算構成
安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分  2021年度單位決算報表
安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分  2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2315.93萬元（含年初結轉和結余），支出總計2315.93萬元（含年末結轉和結余）。與2020年度相比，收、支總計各減少1445.07萬元，降低38.42%，主要原因：一是年初結轉結余減少；二是一般公共預算財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入合計2195.44萬元，其中：財政撥款收入1474萬元，占67.14%；事業收入629.5萬元，占28.67%；經營收入0萬元，占0%；其他收入91.94萬元，占4.19%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出合計2267.02萬元，其中：基本支出1876.92萬元，占82.79%；項目支出390.11萬元，占17.21%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1474萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1474萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少1439.15萬元，降低49.4%，主要原因是財政投入的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1474萬元，占本年支出的65.02%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1439.15萬元，降低49.4%。主要原因是財政投入的減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年一般公共預算財政撥款支出1474萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出1146.19萬元，占77.76%;城鄉社區支出（類）支出327.81萬元，占22.24%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33萬元，支出決算為1474萬元，完成年初預算的4466.67%。決算數大于預算數的主要原因一是財政定額補助和離退休經費支出的增加；二是安徽省援鄂抗疫醫護人員半湯療養基地改造建設工程等項目支出增加。其中：基本支出1083.89萬元，占73.53%；項目支出390.11萬元，占26.47%。具體情況如下：
1. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1083.89萬元，支出決算為1083.89萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
2.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算為81.29萬元，支出決算數為28萬元，完成年初預算的34.44%，決算數小于預算數的主要原因是安徽省援鄂抗疫醫護人員半湯療養基地改造建設工程等未竣工決算。
3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是年終追加公立醫院綜合改革項目支出增加。
4.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為33萬元，支出決算為327.81萬元，完成年初預算的993.36%，決算數大于預算數的主要原因是安徽省援鄂抗疫醫護人員半湯療養基地改造建設工程項目支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1083.89萬元，其中：人員經費1083.89萬元，主要包括:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費；公用經費0萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2021年度安徽省半湯溫泉療養院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2021年度安徽省半湯溫泉療養院沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元，本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出決算0萬元。與2021年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的因公出國（境）費。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2021年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務接待費。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2021年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置及運行費。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置及運行費。2021年，購置車輛0臺。
公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車運行維護費。截至2021年12月31日，安徽省半湯溫泉療養院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為1輛。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，安徽省半湯溫泉療養院組織對2021年度納入單位預算的3個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，安徽省半湯溫泉療養院項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果
安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位決算中公開“運營管理費”等3個項目的績效自評報告，詳見“附件：安徽省半湯溫泉療養院2021年度項目支出績效自評報告（共3個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
安徽省半湯溫泉療養院系非行政或參公事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2021年度本單位運行經費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購情況
2021年度，安徽省半湯溫泉療養院政府采購支出總額735.32萬元，其中：政府采購貨物支出345.21萬元、政府采購工程支出390.10萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額407.36萬元，占政府采購支出總額的54.99 %，其中：授予小微企業合同金額42.85萬元，占政府采購支出總額的5.83 %，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2021年12月31日，安徽省半湯溫泉療養院共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：
1.安徽省半湯溫泉療養院2021年度單位決算報表（共9張）http://www.tocits.com/uploadfile/2022/1118/20221118051846619.pdf
2. 安徽省半湯溫泉療養院2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共3個）
http://www.tocits.com/uploadfile/2022/0927/20220927042348742.pdf